Montagna - Financas Liane 2026 03 23

Aug 20, 2026 01:20 · 3:02 · Portuguese · Whisper Turbo · 2 Speakers
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Deixa eu passar um resumo então para o senhor do que a gente faz.
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S… Speaker 2 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
O mapa,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
nós puxamos os extratos,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
as três contas do Bradesco,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
da Caixa,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Banco do Brasil e Itaú,
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S… Speaker 2 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
incluindo da Holding.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Imprimimos a lista de boletos vencidos e a vencer.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
E também puxamos a francesinha,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
que mostra toda a movimentação daquela carteira de cobrança.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Atualizamos a planilha do mapa no Excel e
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S… Speaker 2 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
imprimimos.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Lançamos no mapa os saldos dos livros de cada banco,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
os saldos dos extratos.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Lançamos ao lado e na frente,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
há uma linha onde atualizamos os últimos lançamentos do extrato,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
de modo a conciliar o saldo do livro com o saldo do banco.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Também puxamos diariamente o arquivo de retorno da cobrança
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
que é importado para o Exxam,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
baixando automaticamente os liquidados no sistema.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Lançamos as atualizações de acordo com a francesinha.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
As cobranças dos vencidos são feitas por telefone e
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
WhatsApp manualmente.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Anotamos cada título em carteira que
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
vence aquele dia e vamos eliminando conforme vão
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
sendo liquidados.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Também temos uma coluna para lançamentos de títulos protestados,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
títulos enviados ao jurídico,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
recuperação judicial e de cheques devolvidos,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
caso haja.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Também anotamos o valor geral de toda a cobrança a vencer
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S… Speaker 2 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
naquele dia,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
dos títulos em carteira,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
dos cheques,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
caso haja,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
e também os condicionais de aprovação.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
e destacamos os saldos disponíveis de cada banco também.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
O mapa é levado para o senhor Raimundo,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
juntamente com contas a pagar daquele dia.
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S… Speaker 2 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Depois que ele vê,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
ele nos devolve,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
aí verificamos qual banco tem saldo disponível e
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
fazemos os pagamentos.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
No fim de tudo,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
fazemos a atualização dos lançamentos nos livros de conta corrente,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
juntamente com a conciliação bancária.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Diariamente também geramos o bordero de cobrança,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
com as notas faturadas do dia anterior,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
que já saíram para entrega.
2:14
S… Speaker 2 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Em seguida,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
geramos a remessa e enviamos o arquivo ao banco,
2:19
S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
para puxarmos o retorno novamente no dia seguinte.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
O contas a pagar são puxadas às listagens diariamente
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
por data de vencimento.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
As notas fiscais de serviço e DACT são lançadas
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
manualmente no sistema na parte de notas de entrada.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Após lançamento e baixa,
2:40
S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
só as notas de serviço que são direcionadas ao contas a pagar.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
As DACT não.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
As faturas das DACT são lançadas diretamente no contas
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
a pagar.
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
Após os pagamentos,
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
são baixados no sistema e lançados no livro de conta
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S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
corrente,
2:57
S… Speaker 1 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
onde é puxado o saldo até aquele momento,
3:01
S… Speaker 2 (Montagna - Financas Liane 2026 03 23)
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